Memproses instruksi pembayaran reksa dana (subscription, redemption, transfer) dan memastikan instruksi dikirimkan dan dikonfirmasi ke bank/custodian sesuai cut-off time.
Menangani transaksi deposito: penempatan deposito, perpanjangan (roll-over), pencairan, serta pencatatan dan pelaporan terkait.
Menyelesaikan proses pembukaan rekening giro dan deposito di bank untuk kebutuhan klien/produk investasi (melakukan verifikasi dokumen, input data, koordinasi dengan bank partner hingga rekening aktif).
Melakukan pencocokan (reconciliation) kas dan posisi deposito dengan bank/custodian serta menyelesaikan perbedaan yang ditemukan.
Menyiapkan dan menyampaikan report terkait status transaksi dan kas/posisi deposit kepada Fund Manager.
Memastikan kepatuhan terhadap peraturan OJK, kebijakan internal, dan standar perusahaan.
Kualifikasi:
Pendidikan minimal S1.
Minimal 1 tahun pengalaman di operasi reksa dana, kustodian, fund services, atau operasi perbankan (termasuk handling deposito & account opening).
Pemahaman produk reksa dana, instrumen deposito, serta proses pembukaan rekening bank (giro & deposito).
Terbiasa bekerja dengan deadline ketat dan volume transaksi yang tinggi.
Mahir menggunakan Microsoft Excel (pivot, lookup, basic formula) dan kemampuan analitis yang baik.
Pengalaman menggunakan sistem fund administration, core banking, atau sistem custody menjadi nilai tambah.
Kemampuan komunikasi lisan dan tulisan baik dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
Detail-oriented, disiplin dalam kontrol dokumen, dan kemampuan menyelesaikan masalah.
