Treasury Officer

Early Applicant

1-3 Years

Job Description

Deskripsi Pekerjaan

Mengupdate cash flow harian perusahaan
Mempersiapkan administrasi transaksi ForEx (Foreign Exchange)
Menginformasikan dan memonitor pembayaran Account Payable (AP) ke supplier
Memantau penerimaan AR pembayaran AP dari customer tiap harinya
Melakukan konfirmasi ke customer AR-nya sudah jatuh tempo dan belum melakukan pembayaran
Merekap laporan saldo, perincian pengeluaran uang, jumlah idle money, dan seluruh transaksi perbankan secara bulanan

Persyaratan

D3 Akuntansi
Memiliki pengalaman terkait treasury min. 1 tahun/ Fresh Graduate
Mahir menggunakan Ms Office (Excel, Word), software treasury management dan perbendaharaan
Pemahaman yang kuat tentang manajemen kas, operasional perbankan, dan prinsip-prinsip keuangan
Berorientasi pada hal detail dan memiliki kemampuan berkomunikasi baik.
Diutamakan dapat bergabung secepatnya