Manajemen Arus Kas & Modal Kerja: Menyiapkan dan memantau arus kas harian, bulanan, dan per site, termasuk perencanaan pembayaran, rekonsiliasi AR/AP, serta pelaporan arus kas untuk memastikan likuiditas perusahaan.
Financial Engineering & Trade Financing: Mengelola instrumen pembiayaan perdagangan seperti LC/SKBDN, invoice financing, dan transaksi hedging, termasuk dokumentasi, proses persetujuan, eksekusi, clearing, dan pelaporan.
Account Payable & Kegiatan Penutupan: Mengelola laporan AP, mendukung kegiatan penutupan bulanan, pengecekan petty cash, clearing GL, serta menyiapkan laporan outstanding LC, ULN, dan dukungan revaluasi.
Manajemen Deposito & Pendanaan: Merencanakan, memantau, dan melaporkan penempatan deposito serta penggunaan pendanaan perusahaan untuk mengoptimalkan biaya pembiayaan dan efisiensi kas.
Administrasi Bank & Manajemen Hubungan: Berkoordinasi dengan bank dan institusi keuangan terkait fasilitas pembiayaan, leasing, dokumentasi, dan kepatuhan sesuai SOP perusahaan.
Persyaratan
Minimal Sarjana (S1) di bidang Keuangan, Manajemen Keuangan, Perbankan, Administrasi Bisnis, atau bidang terkait.
Fresh graduate dipersilakan melamar; pengalaman di treasury, corporate finance, perbankan, atau operasional keuangan menjadi nilai tambah.
Memahami manajemen arus kas, modal kerja, trade finance (LC/SKBDN), invoice financing, hedging, dan proses account payable.
Kemampuan numerik dan analisis yang kuat dengan perhatian tinggi terhadap detail; mahir menggunakan Microsoft Excel dan aplikasi Microsoft Office lainnya.
Memiliki komunikasi dan koordinasi yang baik, mampu bekerja dengan data keuangan secara akurat, tahan terhadap pekerjaan yang repetitif, serta mahir berbahasa Inggris lisan dan tulisan.
