Memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan akurasi seluruh dokumen keuangan (invoice, faktur pajak, PO, dll) sebelum diproses ke tahap berikutnya.
Melakukan verifikasi ketersediaan anggaran (budget checking) dan segera menginformasikan kepada requester/process owner jika anggaran tidak mencukupi atau tidak tersedia.
Melakukan follow-up secara aktif kepada process owner terkait jika ditemukan dokumen tagihan yang belum lengkap atau tidak sesuai.
Melakukan input data transaksi secara akurat dan tepat waktu ke dalam sistem SAP.
Memproses dokumen invoice di dalam SAP hingga menghasilkan output Bukti Pengakuan Utang (Accounts Payable Recognition).
Menyusun dan melaporkan proposal pembayaran (payment proposal) mingguan berdasarkan tanggal jatuh tempo (due date) kepada manajemen.
Bertindak sebagai Maker dalam sistem corporate internet banking untuk mengeksekusi pembayaran rutin kepada vendor atau pihak ketiga sesuai dengan jadwal yang telah disetujui.
Melakukan pencatatan dan penjurnalan offset atas outgoing payment terhadap akun AP yang telah diselesaikan (clearing/matching).
Menjalankan proses rekonsiliasi bank secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara catatan kas internal perusahaan dengan rekening koran bank (bank statement) serta menyelesaikan jika terdapat selisih.
Persyaratan
Pendidikan Sarjana (S1) Akuntansi, Keuangan, atau bidang terkait yang relevan.
Pengalaman Kerja minimal 1 sampai 2 tahun pengalaman kerja di bidang Accounts Payable (AP), Finance, atau Akuntansi.
Memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip akuntansi dasar, jurnal entri, dan rekonsiliasi fiskal/keuangan.
Memahami aspek perpajakan dasar di Indonesia terkait transaksi korporasi (seperti PPh 21, PPh 23, PPh 4 ayat 2, dan PPN/Faktur Pajak) menjadi nilai tambah
Mahir dalam mengoperasikan software akuntansi atau sistem ERP (seperti SAP)
