Tugas dan Tanggung Jawab Utama:
Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan
- Menyusun dan mengontrol cash flow harian, mingguan, dan bulanan untuk memastikan ketersediaan dana operasional.
- Memastikan pengelolaan kas, bank, dan petty cash berjalan sesuai prosedur perusahaan.
- Melakukan forecasting dan budgeting keuangan perusahaan bersama tim terkait.
Pengawasan Transaksi Keuangan
- Mengawasi dan memverifikasi semua transaksi keuangan (pembayaran, penerimaan, reimbursement, dll).
- Memastikan semua transaksi tercatat secara akurat dan tepat waktu dalam sistem keuangan.
- Melakukan rekonsiliasi bank dan kas secara berkala.
Pengelolaan Piutang dan Hutang
- Memantau account receivable dan account payable agar sesuai dengan jatuh tempo dan kebijakan kredit perusahaan.
- Menyiapkan laporan aging piutang dan hutang serta memberikan rekomendasi tindak lanjut.
Pelaporan Keuangan
- Menyusun laporan keuangan bulanan (Cash Flow, Profit & Loss, Balance Sheet) untuk kebutuhan manajemen.
- Memberikan analisa keuangan terhadap kinerja perusahaan (variance analysis, efisiensi biaya, dsb).
Kepatuhan dan Audit
- Memastikan seluruh kegiatan keuangan sesuai dengan peraturan perpajakan, regulasi, dan SOP perusahaan.
- Menyiapkan dokumen pendukung untuk keperluan audit internal maupun eksternal.
- Berkoordinasi dengan pihak pajak untuk pelaporan dan pembayaran pajak perusahaan.
Leadership dan Pengembangan Tim
- Membimbing dan mengawasi tim finance agar bekerja sesuai target dan prosedur.
- Memberikan pelatihan dan evaluasi terhadap kinerja staf keuangan.
Koordinasi dengan Departemen Terkait
- Bekerja sama dengan departemen produksi, purchasing, dan accounting untuk memastikan akurasi data keuangan.
- Memberikan dukungan administratif terhadap kegiatan operasional perusahaan yang berkaitan dengan keuangan.
